長安裕盛混合成立于2017年11月，募集期間凈認(rèn)購金額為2.13億元（對應(yīng)有效認(rèn)購份額2.13億份）。

【資料圖】

然而，基金成立以來表現(xiàn)不佳。截至2023年6月29日數(shù)據(jù)顯示，長安裕盛混合A累計(jì)浮虧達(dá)到24.21%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)超20個(gè)百分點(diǎn)，同類排名1455/1476。

2022年，長安裕盛混合A凈值回撤達(dá)到26.35%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)12.26個(gè)百分點(diǎn)。今年以來，長安裕盛混合A表現(xiàn)仍然在同類中靠后，排名2217/2261?；鹉陜?nèi)凈值回撤16.15%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)超過15個(gè)百分點(diǎn)。

基金持股集中度較高，前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為79.49%，而同類平均為36.42%。

2023年一季報(bào)披露顯示，基金“繼續(xù)看好新能源車產(chǎn)業(yè)鏈上游的潛在投資機(jī)會”。

一季度末，長安裕盛混合前十大重倉股包括天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等企業(yè)。值得關(guān)注的是，今年以來，基金前十大重倉股中九只個(gè)股出現(xiàn)下滑，其中融捷股份年內(nèi)股價(jià)下跌32.97%。

基金經(jīng)理頻頻更換

此外，成立不到六年之間，長安裕盛混合已歷經(jīng)6位基金經(jīng)理。

數(shù)據(jù)顯示，長安裕盛混合的首任基金經(jīng)理陳立秋于2018年11月29日離任，其任職長安裕盛混合A期間回報(bào)率為-5.88%，而2018年12月28日離任的沈曄任職總回報(bào)為-7.64%。此后接替的基金經(jīng)理徐小勇、方紅濤，任職期間均跑輸基準(zhǔn)。

長安裕盛混合目前基金經(jīng)理為袁葦，曾任華泰資產(chǎn)管理有限公司、太平資產(chǎn)管理有限公司的權(quán)益投資經(jīng)理等職。截至2023年6月29日，袁葦任職招長安裕盛混合A的總回報(bào)為-44.31%。

目前，袁葦主要管理長安裕盛混合、長安鑫禧混合、長安鑫興混合3只產(chǎn)品，合計(jì)規(guī)模約11億元。今年以來，新能源資產(chǎn)表現(xiàn)較為疲弱，除長安裕盛混合外，其管理的長安鑫禧混合A年內(nèi)回撤達(dá)到16.31%。