根據(jù)國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“嘉實(shí)財(cái)富”）簽署的國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司開(kāi)放式證券投資基金銷售服務(wù)代理協(xié)議，自2023年5月10日起，增加嘉實(shí)財(cái)富為本公司旗下國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的銷售機(jī)構(gòu)，并參與嘉實(shí)財(cái)富開(kāi)展的相關(guān)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、業(yè)務(wù)范圍

投資者可在嘉實(shí)財(cái)富的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理下述基金的申購(gòu)、贖回、定期定額投資及轉(zhuǎn)換等相關(guān)業(yè)務(wù)：

(資料圖)

國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備ETF聯(lián)接；基金代碼：A類007300、C類007301）

二、定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則

定期定額投資業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“定投”）是指投資者通過(guò)向有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期申購(gòu)日、扣款金額及扣款方式，由指定的銷售機(jī)構(gòu)在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)扣款并于每期約定的申購(gòu)日提交基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式。定期定額投資業(yè)務(wù)并不構(gòu)成對(duì)基金日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的影響，投資者在辦理相關(guān)基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。

1、適用投資者范圍

基金定投業(yè)務(wù)適用于符合基金合同的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

2、辦理場(chǎng)所

投資者可到嘉實(shí)財(cái)富營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)嘉實(shí)財(cái)富認(rèn)可的受理方式辦理定投業(yè)務(wù)申請(qǐng)。具體受理網(wǎng)點(diǎn)或受理方式見(jiàn)嘉實(shí)財(cái)富各分支機(jī)構(gòu)的公告。

3、辦理時(shí)間

本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金在嘉實(shí)財(cái)富進(jìn)行日常申購(gòu)業(yè)務(wù)的受理時(shí)間相同。

4、申請(qǐng)方式

（1）凡申請(qǐng)辦理定投業(yè)務(wù)的投資者須首先開(kāi)立本公司開(kāi)放式基金賬戶（已開(kāi)戶者除外），具體開(kāi)戶程序請(qǐng)遵循嘉實(shí)財(cái)富的規(guī)定。

（2）已開(kāi)立國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司開(kāi)放式基金賬戶的投資者請(qǐng)攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到嘉實(shí)財(cái)富各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或嘉實(shí)財(cái)富認(rèn)可的受理方式申請(qǐng)?jiān)鲩_(kāi)交易賬號(hào)（已在嘉實(shí)財(cái)富開(kāi)戶者除外），并申請(qǐng)辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循嘉實(shí)財(cái)富的規(guī)定。

5、扣款方式和扣款日期

投資者須遵循嘉實(shí)財(cái)富的基金定投業(yè)務(wù)規(guī)則，指定本人的人民幣結(jié)算賬戶作為扣款賬戶，根據(jù)嘉實(shí)財(cái)富規(guī)定的日期進(jìn)行定期扣款。

6、扣款金額

投資者應(yīng)與嘉實(shí)財(cái)富就相關(guān)基金申請(qǐng)開(kāi)辦定投業(yè)務(wù)約定每月固定扣款金額，具體最低申購(gòu)金額遵循嘉實(shí)財(cái)富的規(guī)定，但每月最少不得低于人民幣100元（含100元）。

7、定投業(yè)務(wù)申購(gòu)費(fèi)率

參加定投業(yè)務(wù)適用的申購(gòu)費(fèi)率同相關(guān)基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新或相關(guān)的最新公告中載明的申購(gòu)費(fèi)率。

8、交易確認(rèn)

每月實(shí)際扣款日即為基金申購(gòu)申請(qǐng)日，并以該日（T日）的基金單位資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶內(nèi)?；鸱蓊~確認(rèn)查詢起始日為 T+2工作日。

9、定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止

（1）投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)嘉實(shí)財(cái)富認(rèn)可的受理方式申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理程序遵循嘉實(shí)財(cái)富的規(guī)定。

（2）投資者終止本業(yè)務(wù)，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到嘉實(shí)財(cái)富申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理程序遵循嘉實(shí)財(cái)富的有關(guān)規(guī)定。

（3）本業(yè)務(wù)變更和終止的生效日遵循嘉實(shí)財(cái)富的具體規(guī)定。

三、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

基金轉(zhuǎn)換是指開(kāi)放式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉(zhuǎn)換為同一基金管理人管理的另一只開(kāi)放式基金份額?；疝D(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的、同一收費(fèi)模式的開(kāi)放式基金。

1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)及轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：

進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換的總費(fèi)用包括轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)、轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)三部分。

（1）轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率為零。如基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率調(diào)整將另行公告。

（2）轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購(gòu)費(fèi)率的差額計(jì)算收取，具體計(jì)算公式如下：

轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率 = max [（轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率-轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率），0 ]，即轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率，如為負(fù)數(shù)則取零。

前端份額之間轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率按轉(zhuǎn)出金額對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率作為依據(jù)來(lái)計(jì)算。后端份額之間轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為零，因此申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)為零。

2、轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：

轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)＋轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)＋申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)

其中：

轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)＝0

贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出金額－贖回費(fèi))×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率/(1+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率)

（1）如果轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率 〉 轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率

轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)

（2）如果轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率 ≥ 轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率

轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)

（3）轉(zhuǎn)入金額 = 轉(zhuǎn)出金額 - 轉(zhuǎn)換費(fèi)用

（4）轉(zhuǎn)入份額 = 轉(zhuǎn)入金額 / 轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

其中，轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率均以轉(zhuǎn)出金額作為確定依據(jù)。

注：轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。

3、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則：

（1）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。

（2）基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。

（3）正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在T+1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)。在T+2日后（包括該日）投資者可在相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。

（4）目前，每次對(duì)上述單只基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的申請(qǐng)?jiān)瓌t上不得低于100份基金份額；如因某筆基金轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)導(dǎo)致該基金單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于100份時(shí)，基金管理人將該交易賬戶保留的基金份額余額一次性全額轉(zhuǎn)出。單筆轉(zhuǎn)入申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。

（5）單個(gè)開(kāi)放日單只基金凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額與轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)，扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額與轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超過(guò)上一開(kāi)放日該基金總份額的10%時(shí)，即認(rèn)為發(fā)生了巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先等級(jí)，基金管理人可根據(jù)該基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。

（6）目前，原持有基金為前端收費(fèi)模式下基金份額的，只能轉(zhuǎn)換為其他前端收費(fèi)模式的基金份額，后端收費(fèi)模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為其他后端收費(fèi)模式的基金份額。

（7）上述業(yè)務(wù)規(guī)則具體以各相關(guān)基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

（8）在嘉實(shí)財(cái)富具體可辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的本公司旗下基金，為嘉實(shí)財(cái)富已銷售并開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金。

基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則并公告。

四、優(yōu)惠活動(dòng)方案

1、優(yōu)惠活動(dòng)方案

投資者通過(guò)嘉實(shí)財(cái)富辦理上述基金申購(gòu)或定期定額投資業(yè)務(wù)的，享受基金申購(gòu)手續(xù)費(fèi)率1折優(yōu)惠，基金申購(gòu)費(fèi)率為固定金額的不再享受以上費(fèi)率優(yōu)惠。

2、業(yè)務(wù)開(kāi)通時(shí)間

上述費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)自2023年5月10日起實(shí)施，活動(dòng)結(jié)束日期以嘉實(shí)財(cái)富的相關(guān)公告為準(zhǔn)。

五、投資者可以通過(guò)以下途徑了解或咨詢相關(guān)詳情

1、國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司：

客戶服務(wù)熱線：021-38784766，400-700-0365（免長(zhǎng)途話費(fèi)）

網(wǎng)站：www.cpicfunds.com

2、嘉實(shí)財(cái)富股份有限公司：

客戶服務(wù)熱線：400-021-8850

網(wǎng)站：https://www.harvestwm.cn/

六、重要提示

1、本公告僅就嘉實(shí)財(cái)富開(kāi)通本公司旗下國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的申購(gòu)、贖回、定期定額投資等相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的事項(xiàng)予以公告。今后嘉實(shí)財(cái)富若代理本公司旗下其他基金的銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)，屆時(shí)將另行公告。

2、本公告涉及國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金在嘉實(shí)財(cái)富辦理基金銷售業(yè)務(wù)的其他未明事項(xiàng)，敬請(qǐng)遵循嘉實(shí)財(cái)富的具體規(guī)定。

3、投資者辦理基金交易等相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)仔細(xì)閱讀國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及其更新、產(chǎn)品資料概要及其更新、風(fēng)險(xiǎn)提示及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和操作指南等文件。

4、本公告的最終解釋權(quán)歸本公司所有。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。

投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽(tīng)取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。

特此公告。

國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司

二〇二三年五月十日