開放式基金收益分配應(yīng)遵循什么原則?

1、基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%;

2、基金收益每會(huì)計(jì)年度分配一次,目前應(yīng)采用現(xiàn)金形式分配;

3、基金當(dāng)年收益先彌補(bǔ)上一年度虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配;

4、基金投資當(dāng)年虧損,則不進(jìn)行收益分配;

5、每份基金單位享有同等分配權(quán)。此外,基金收益分配方案應(yīng)載明基金收益范圍、基金凈收益、基金收益的分配對(duì)象、分配原則、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式、支付方式等內(nèi)容。

開放式基金的交易價(jià)格取決于什么?

開放式基金的交易價(jià)格大部分都是取決于每一基金份額凈資產(chǎn)值的大小，其申購(gòu)價(jià)一般是基金份額凈資產(chǎn)值加一定的購(gòu)買費(fèi)，贖回價(jià)是基金份額凈資產(chǎn)值減去一定的贖回費(fèi)。而少部分的交易價(jià)格取決于供求關(guān)系，例如LOF基金的交易價(jià)格就是供求關(guān)系決定的。

其實(shí)最簡(jiǎn)單區(qū)別開放式基金的交易價(jià)格的方法是看它是場(chǎng)外交易還是場(chǎng)內(nèi)交易，如果是場(chǎng)外交易的開放式基金，那么它的交易價(jià)格都是取決于基金份額凈資產(chǎn)值，如果是場(chǎng)內(nèi)交易的開放式基金，那么它的交易價(jià)格取決于供求關(guān)系。

不過，值得一提的是，場(chǎng)內(nèi)交易的開放式基金雖然取決于供求關(guān)系，但它的交易價(jià)格不會(huì)距離實(shí)際基金單位資產(chǎn)凈值太遠(yuǎn)，也就是說場(chǎng)內(nèi)交易基金會(huì)出現(xiàn)溢價(jià)和折價(jià)。